Check FX (una tantum)

La prima misura, una volta sola

Le posizioni in valuta dell'azienda e le sue coperture, con il loro valore di oggi. È la fotografia della situazione in essere. Se l'azienda prosegue con il Monitor FX entro 90 giorni, l'attivazione è compresa.

Come si fa

1. L'apertura
   all'ordine si apre la cartella OneDrive dell'azienda, con dentro la Scheda Posizioni vuota e le istruzioni.
2. La scheda
   l'azienda la compila, due fogli: Posizioni, gli incassi e i pagamenti in valuta; Coperture, i contratti a termine e le opzioni. Il formato è fisso: si compila quella scheda, senza eccezioni. Poi la salva nella cartella.
3. Il controllo
   se la scheda ha errori, torna l'elenco delle celle da correggere.
4. La consegna
   due file, con un link personale valido 7 giorni: il PDF "Risultati - Registro Posizioni" e il CSV di dettaglio.

Cosa comprende

• Posizione complessiva
  per ogni valuta, il valore delle posizioni, delle coperture e il totale, in euro.
• Ogni riga col suo valore
  ogni posizione e ogni copertura, valutata a oggi.
• Posizione netta per scadenza
  per valuta e per fascia (fino a 30 giorni, da 31 a 90, da 91 a 180, oltre 180), con la quota coperta.
• Sensitività
  il valore se il cambio si sposta quanto la sua volatilità di un anno, in su e in giù.
• Oscillazione dei cambi
  per divisa, quanto si è mosso il cambio nell'ultimo mese e nell'ultimo anno.
• Profit & loss a scadenza
  i grafici per divisa, con e senza le coperture.

Sono gli stessi due file del Monitor FX: un esempio è nella pagina del Monitor FX (settimanale).

E poi

Se l'azienda prosegue con il Monitor FX, cartella e scheda restano quelle: la scheda si aggiorna e basta. Monitor FX (settimanale) →

I dati

La copia della scheda usata per il calcolo si cancella alla consegna. I risultati restano nella cartella dell'azienda per 7 giorni, su richiesta fino a 30, poi si cancellano. In tutti e due i casi i file si eliminano anche dal cestino di OneDrive. Restano solo le tracce tecniche: date, nomi dei file e codici di controllo, mai i numeri delle posizioni.