Monitor FX (settimanale)

La stessa misura, nel tempo

Le posizioni in valuta dell'azienda e le sue coperture, misurate con lo stesso metodo ogni volta che l'azienda le aggiorna. Il Monitor FX comprende il Report FX.

Come si lavora

1. La Scheda Posizioni
   la stessa del Check FX: Posizioni, gli incassi e i pagamenti in valuta; Coperture, i contratti a termine e le opzioni. Il formato è fisso, senza eccezioni. La posizione netta si aggiorna da sola. La scheda resta dell'azienda: è il suo archivio.
2. Il deposito
   l'azienda aggiorna la scheda e la salva nella sua cartella OneDrive. Una richiesta a settimana; le settimane non usate non si accumulano.
3. Il controllo
   se la scheda ha errori, torna l'elenco delle celle da correggere.
4. La consegna
   due file, con un link personale valido 7 giorni: il PDF "Risultati - Registro Posizioni" e il CSV di dettaglio, da caricare nel sistema di tesoreria.

Cosa c'è nei risultati

• Posizione complessiva
  per ogni valuta, il valore delle posizioni, delle coperture e il totale, in euro.
• Ogni riga col suo valore
  ogni posizione e ogni copertura, valutata a oggi.
• Posizione netta per scadenza
  per valuta e per fascia (fino a 30 giorni, da 31 a 90, da 91 a 180, oltre 180), con la quota coperta.
• Sensitività
  il valore se il cambio si sposta quanto la sua volatilità di un anno, in su e in giù.
• Oscillazione dei cambi
  per divisa, quanto si è mosso il cambio nell'ultimo mese e nell'ultimo anno.
• Profit & loss a scadenza
  i grafici per divisa, con e senza le coperture.
• Il Report FX
  compreso: com'è fatto.

Si parte dal Check FX

La prima misura è il Check FX (una tantum). Se poi l'azienda prosegue con il Monitor FX, cartella e scheda restano quelle: la scheda si aggiorna e basta.

I dati

La copia della scheda usata per il calcolo si cancella alla consegna. I risultati restano nella cartella dell'azienda per 7 giorni, su richiesta fino a 30, poi si cancellano. In tutti e due i casi i file si eliminano anche dal cestino di OneDrive. Restano solo le tracce tecniche: date, nomi dei file e codici di controllo, mai i numeri delle posizioni.